ربات معامله‌گر چیست؟
در این نوشتار سعی داریم ربات معامله‌گر را معرفی نماییم و معایب و مزایای استفاده از آن در معاملات را مرور کنیم. امروزه با توجه به افزایش تعداد و قیمت ارزهای دیجیتال بحث در مورد معاملات و استفاده از آنها در زندگی روزمره از محققین به عموم جامعه رسیده است. درواقع، ارزهای دیجیتال همان راهی را می‌روند که اینترنت در سال‌های گذشته پیمود. شاید در بیست سال گذشته، کسی باور نمی‌کرد که روزی فرا خواهد رسید که مردم نیازهای روزمره خود را از طریق اینترنت بدست آورند، در صورتیکه امروز حتی یک خانم خانه‌دار نیز با بهره‌برداری از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی کسب و کار خانگی راه اندازی کرده است. در آینده‌ای بسیار نزدیک استفاده از ارزهای دیجیتال، راه‌های جدیدی در مقابل عموم جامعه خواهد گشود و زندگی روزمره آنها کاملا وابسته به این پدیده خواهد بود.
با وجود چنین بازار گسترده و رو به رشدی، ابتدا معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی و سپس عموم مردم توجه ویژه‌ای به معاملات ارزهای دیجیتال پیدا کردند. سودهای هنگفت معاملات ارزهای دیجیتال باعث شده است تعداد و حجم معاملات این بازار روز به روز با سرعت بالا افزایش پیدا کند. اما تلاطمات بازار ارزهای دیجیتال کار را برای معامله‌گران متوسط و تازه‌کار بسیار پرهزینه کرده است. با عدم وجود بانک‌ها و نهادهای مرکزی، قیمت‌گذاری در این بازارها صرفاً به دست معامله‌گران صورت می‌گیرد و باید با توجه بسیاری به سیگنال‌های فرستاده‌شده از بازار دقت کرد. هرچند در ابتدا، بالا و پایین شدن مستمر قیمت‌ها حتی در چند دقیقه بسیار خطرناک به نظر می‌رسد ولی برای معامله‌گران حرفه‌ای یک بازار جذاب پرسود است. اما همین معامله‌گران حرفه‌ای نیز در ساعاتی از روز خواب هستند! اما معاملات در این بازار به طور ۲۴ ساعته در تمامی نقاط دنیا در حال انجام است. اگر کاهش ناگهانی در ساعاتی اتفاق افتاده باشد که معامله‌گر حرفه‌ای خواب است، چه اتفاقی برای سرمایه او خواهد افتاد!
از طرف دیگر آیا شما به عنوان معامله‌گر امکان نظارت بر بازارهای مختلف را دارید؟ آیا امکان‌پذیر است یک انسان صدها صفحه نمودار را بررسی کند تا بازار مناسب خرید و فروش خود را بیابد؟ هر ماه ده‌ها ارزرمز جدید با ویژگیهای مختلف متولد می‌شوند که می‌بایست مورد نظارت قرار بگیرند. برخی اوقات همین ارزرمزهای جدید در کوتاه‌مدت سودهای هنگفتی را به سرمایه‌گذاران هدیه می‌دهند.
ربات معامله‌گر چیست؟
ربات‌های معامله‌گر مجموعه‌ای از کدها است که برای معاملات ارزها از طرف برنامه‌نویسان با کمک تحلیل‌گران آماده شده است. به طور معمول، سرمایه گذار / معامله گر باید به آمار بازار توجه داشته باشد که نقشی اساسی در معاملات بازی می‌کنند و سپس ارز مناسب برای خرید / فروش در زمان مناسب را انتخاب می‌کنند. ربات‌های معامله‌گر می‌توانند به راحتی تجزیه و تحلیل و تفسیر آمار بازار را خودکار انجام دهند. آنها می‌توانند داده‌های بازار را جمع‌آوری کنند، آن را تفسیر کنند، ریسک احتمالی بازار را محاسبه کرده و خرید / فروش را انجام دهند.
این مانند این است که یک متخصص استخدام کنید تا معاملات را برای شما انجام دهد در حالی که می توانید آرام بنشینید و رشد سود را مشاهده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید یک ربات راه‌اندازی کنید تا وقتی که قیمت از یک حد مشخص پایین می آید، ارز بیشتری خریداری کنید. ربات‌ها اغلب در وقت شما صرفه‌جویی می‌کنند و مقرون به صرفه تر از استخدام متخصصان انسانی هستند.
نحوه کار ربات‌ها
به طور کلی، بیشتر ربات‌ها دارای مولفه‌های اصلی زیر هستند:
-
تجزیه و تحلیل داده‌های بازار: این مولفه، داده‌های خام بازار را از منابع مختلف ذخیره می‌کند، آنها را تفسیر می‌کند و تصمیم می‌گیرد که یک دارایی خاص را بخرد یا بفروشد. اکثر ربات‌ها به کاربران امکان می‌دهند انواع داده‌ها را به بخش تولید سیگنال اختصاص دهند تا نتایج تجزیه و تحلیل را مشاهده کنند.
-
پیش‌بینی خطر بازار: این مولفه، جنبه حیاتی ربات معامله‌گر است. مانند مورد قبلی، این مورد نیز از داده‌های بازار برای محاسبه خطر احتمالی در بازار استفاده می‌کند. بر اساس این اطلاعات، ربات تصمیم می‌گیرد که چه مقدار سرمایه گذاری یا معامله کند.
-
خرید / فروش دارایی‌ها: در این مولفه، ربات از APIها برای خرید و فروش دارایی استفاده می‌کند.
مزایای ربات معامله‌گر
در زیر برخی از ویژگیهای اصلی و مزایای ربات‌ها آورده شده است:
-
قوی‌تر: مقدار داده‌ای که یک معامله‌گر انسانی می‌تواند همزمان پردازش کند محدودیت خاصی دارد. حتی اگر همه داده‌ها پردازش شوند، انتخاب بهترین مسیر بر اساس آن داده ها دشوار است. ربات‌ها می‌توانند به راحتی حجم زیادی از داده‌ها را کنترل کنند و به نتایج قابل‌قبولی برسند.
-
کارآمد: معامله دارایی‌ها با استفاده از ربات همیشه کاراتر است. نگران تأخیر و مهمتر از همه خطاهای انسانی نباشید. تا زمانی که ربات داده‌های صحیح را دریافت کند و روی الگوریتم‌های مناسب کار کد ، می تواند دارایی‌ها را با شانس سود بیشتری معامله کند.
-
خستگی‌ناپذیر و مستمر: یک مزیت دیگر این است که این ربات‌ها می‌توانند بدون خستگی در ۲۴ ساعت ۷ روز هفته فعالیت کنند.
-
بی احساس: یک ربات، هر تصمیمی را براساس تحلیل داده‌ها دریافت می‌کند. بر خلاف انسان، ترس از دست دادن یا طمع سود ندارد. معامله‌گران باتجربه ممکن است با غلبه بر احساسات خود تصمیمات منطقی بگیرند، اما این ممکن است همیشه در مورد همه افراد خصوصاً مبتدیان صدق نکند. از طرف دیگر، یک ربات همیشه احساسات را از معادله دور می‌کند.
معایب ربات معامله‌گر
ربات‌ها در برخورد با یک بازار کاملاً غیرقابل پیش‌بینی عالی نیستند. موقعیت‌هایی مانند همه‌گیری مداوم یک بیماری واگیردار می تواند تأثیر غیرمنتظره‌ای در بازار داشته باشد و شما همیشه نمی‌توانید تأثیر این وقایع بر اقتصاد را پیش‌بینی کنید. برای ادامه سود، شما به یک استراتژی بهتر روانشناختی نیاز دارید. از آنجا که ربات‌ها توانایی انجام این کار را ندارند، باید به غرایز خود اعتماد کنید.
خطاهای برنامه‌نویسی نیز می‌توانند بر کارایی ربات تأثیر بگذارند. همچنین باید هنگام تعیین شرایط ربات و اقدامات آن، به ویژه هنگام برنامه‌نویسی ربات از ابتدا، بسیار احتیاط کنید.